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新鼎啃哥南孚新三板基金20号 存续期内股票转让收入第二次分配公告

时间:2020-09-25  来源:新鼎资本
为及时回报投资者,根据《新鼎啃哥南孚新三板基金20号基金合同》及其相关补充合同的约定,新鼎啃哥南孚新三板基金20号基金(以下简称“本基金”),决定以截至2020年09月25日的可分配股票转让收入为基准,向全体基金份额持有人进行分配,分配方案由本基金管理人北京新鼎荣盛资本管理有限公司制订,现公告如下:

一、分配方案
本基金此次股票转让收入分配总金额为:4,703,187.84 元(大写:肆佰柒拾万叁仟壹佰捌拾柒元捌角肆分)。
每1份基金份额派发现金0.0216元,本基金每一基金份额享有同等分配权。

二、分配时间、方式和发放日
1、分配登记日:2020年09月28日
2、除权日:2020年09月28日
3、分配方式:现金分配
4、现金发放日2020年09月29日

三、分配对象
分配登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

四、发放方法
基金份额持有人的分配款将于2020年09月29日自本基金托管账户划出,并于2020年09月29日自基金清算账户划出至投资者收益账户。

五、有关费用说明
1、本次分配免手续费。
2、根据基金合同的约定,管理人对本次股票转让收入分配不提取业绩报酬。
六、咨询办法
投资者客户服务热线                 
 
北京新鼎荣盛资本管理有限公司
 
2020年09月25日